몇년전만 해도 '신도시'라 불리는 곳에 가보면 확실히 새롭고 미래의 도시에 있다는 느낌이 들었는데 최근에는 대부분이 신도시 양식으로 도시계획을 짜는지 신도시가 더 이상 새롭지는 않습니다. 오늘 소개드릴 주식 종목들은 여러분이 신도시에 한 번쯤 가보았다면 보았을 건물들을 건설하는 기업들입니다. 주식에 관심이 많으신 분이라면 2020년 말부터 2021년 초쯤에 건설주 슈퍼사이클이 도래한다는 말을 들어본 적이 있으실겁니다. 현재 슈퍼사이클이 도래한 종목들은 제약 바이오 및 전기차, 자동차 관련주들이라고 할 수 있습니다. 메타버스는 슈퍼사이클까지는 아니고 첫 사이클 정도로 보이네요. 어쨋든, 오늘은 그 건설주들에 대해서 소개드리려 합니다. 종목 소개글을 보시면 '아? 이 건물이 얘네꺼였어?'라는 생각이 바로 드실겁니다. 예를 들면 에일린의 뜰 이라던지..
시작하기에 앞서, 건설주 슈퍼사이클에 포함될 수 있는 종목군들을 몇가지 말씀드리면, 일단 당연히 건설주들이 있구요 노루페인트와 같은 건물을 색칠할 페인트 관련주, 그리고 고려시멘트 한일현대시멘트와 같이 건물의 재료인 시멘트주, 그리고 건물의 뼈대가 되는 철강 관련주 등이 포함 될 수 있습니다. 일단 오늘은 가장 직접적인 건설주에 대해 소개드리고 차차 관련주들에 대해 포스팅하도록 하겠습니다!
대선 테마주에 관심이 많은 분들은 건설주들 역시 대선 테마에 엮이실 거라고 생각하실 수 있는데요, 대선 테마를 떠나서도 최근 정부에서 주택 공급량을 늘려 부동산 가격을 안정시키는 전략을 펼치는 것으로 보아 대선 테마와 아무 관련 없이 건설주는 필연적으로 상승할 수 밖에 없을 것으로 보입니다. 건설주로 다함께 대박내서 내집 마련의 꿈을 이뤄보도록 합시다.
- 삼성물산
- 삼성물산은?
먼저 삼성물산입니다. 삼성물산이라는 기업의 이름이 워낙 애매해서 건설주인지 정확히 뭐하는 기업인지 모르는 분들도 많을 것이라 생각됩니다. 그도 그럴 수 밖에 없는게 사업의 영역이 굉장히 넓습니다. 먼저 에잇세컨즈, 로가디스, 빈폴 등의 패션사업을 영위하고 있고, '삼성 웰스토리'로 대표되는 급식, 식자재 유통사업을 영위하고 있습니다. 그외에도 바이오 제약 등의 사업도 영위하고 있고 무엇보다도 오늘 소개드릴 건설 사업의 매출이 약 30%를 차지하고 있습니다. 삼성 래미안은 한 번쯤 들어보셨을 텐데요, 바로 그 건설 사업을 하는곳이 삼성물산입니다. 에버랜드와 캐리비안베이도 삼성물산의 소속이니 참고로 알아두시기 바랍니다!
- 재무분석
삼성 물산은 시가총액이 21조로 어마어마하게 큰 주식이며 자본:부채의 비율이 1.5:1로 사업의 영역이 넓음에도 꽤나 준수한 편입니다. 2015년 약 300억이었던 영업이익이 점차증가하여 2018년 1조를 달성하였고, 그 후로 약 8,000억대를 유지하고 있습니다. 그리고 올해 3분기 기준 이미 8,600억의 영업이익을 달성하였으니, 역대급 영업이익을 기대해 볼 수도 있겠습니다. 아무래도 믿고 보는 삼성이라는 그룹이다보니 매수하기에 부담은 없을 것으로 보이구요 특히나 아래 차트를 보시면 매수해도 물릴 가능성은 매우 낮다고 보셔야 겠습니다. 아래 차트분석에서도 말씀드리겠지만 삼성전자 이재용 부회장님께서 대주주이시며 지분율 약 18%가량입니다.
- 차트분석
왼쪽 삼성물산의 일봉차트를 보시면 한번 크게 상승했다가 조정 후 코스피와 함께 하락을 맞은 모습인데요, 당시 이건희 회장님의 별세 이슈 등으로 상승했었는데요 대주주가 이재용 삼성전자 부회장님이기 때문입니다. 그리고 오른쪽 월봉을 보시면 삼성물산의 전체 주가 흐름인데요, 현 주가를 보시면 115,000원으로 역사적 대바닥이라고 말씀드릴 수 있겠습니다. 그런말이 있잖습니까 '오늘이 제일 싼 주식'. 바로 현 주가의 삼성물산을 두고 하는 말이 아닌가 생각됩니다. 일단 차트상으로는 모든 추세를 깨고 하락했지만 최근 대부분의 주식들이 코스피 과하락으로 추세를 깨고 하락했기 때문에 추세는 무시하셔도 될 것으로 보입니다. 대형주라 상승여력이 낮을 수 있지만 배당도 받을 수 있고 안전한 투자를 선호하시는 분은 삼성물산을 눈여겨 보시기 바랍니다!
- 서희건설
- 서희건설은?
다음은 서희건설입니다. 서희건설은 서희스타힐스로 대표되는 토목, 건축 사업을 영위하고 있습니다. 아파트 건축, 도로, 택지 조성등은 기본이고 폐기물 처리사업도 영위하고 있으며 자회사에서는 건물 임대 및 관리업, 영상 또는 방송프로그램 제작업도 함께 영위하고 있습니다. 상장 종목중에 유성티엔에스가 서희건설과 계열사 관계에 있는데요, 유성티엔에스는 상승하는데 서희건설은 상승하지 않을때마다 공분을 사고 있습니다.
- 재무분석
서희건설은 자본:부채 비율 1:1정도로 준수하며 최근 역대급 영업이익을 창출하는 중입니다. 서희건설은 상장이래로 계속해서 영업이익이 우상향하였는데요, 2010년 50억, 2014년 400억, 2017년 800억에 이어 2020년에는 1,700억의 영업이익을 달성하였습니다. 10년 사이에 영업이익 34배가 상승하였습니다. 2021년 3분기 기준으로는 영업이익 1,580억으로 2021년에도 역대급 영업이익을 달성할 것으로 보입니다. 역대급 영업이익을 매년 갈아치우는 반면에 주가는 그닥 상승하지 않았는데요, 그렇기때문에 매력적인 종목이지만 반대로 서희건설의 주가를 올릴 의지가 없는것처럼 보이기도 합니다. 자세한 것은 아래 차트로 함께 보시겠습니다.
- 차트분석
왼쪽이 서희건설의 주봉차트인데요, 처음엔 탄력적으로 상승하는 듯 싶었으나 다른 주식들과 비슷하게 2배정도 상승 후 조정하는 모습입니다. 그리고 현 시점 기준 가장 아슬아슬한 것은 주봉 60일선 아래로 주가가 빠졌다는 것인데요 세력이 잔꾀를 쓰는건지 정말 추세가 무너진것인지는 더 지켜봐야 할 듯 합니다. 오른쪽 월봉차트를 보시면 제가 위에서 말씀드린 '주가를 올릴 의지가 없다'는 표현이 이해가 되실텐데요, 여태 실적이 말도안되게 상승했음에도 우상향하는 모습이 없으며 2006-2011년 만큼의 강한 상승이 단 한번도 없었습니다. 그렇기에 주가를 올릴 의지가 없는 주식이거나 주가 상승의 파워가 엄청난 주식이거나 모 아니면 도인 상태가 되었습니다. 실적이 항상 주가를 대변하지는 않습니다만 저평가 기업은 언젠가는 인정받게되는 법이니 서희건설도 함께 보시기 바랍니다!
- 금호건설
- 금호건설은?
금호건설은 아마 많이들 친숙하실겁니다. 2021년 초에 금호산업이라는 사명에서 금호건설로 변경하였습니다. 아주 오래된 건물들에는 아직도 금호산업이라는 글자가 보이기도 하구요, 금호 아파트는 많이 보셨으리라 생각됩니다. 건설사답게 토목, 건축, 플랜트 관련 사업을 모두 영위하고 있으며 금호어울림으로 친숙한 기업이죠. 역사가 깊은 기업이다보니 여러 기업들의 사옥, 신사옥 등을 건축한 이력도 있으며 도로, 철도 관련 프로젝트도 여럿 진행하였습니다. 과거에는 금호아시아나에서 운송업을 영위하였으나 최근 대한항공에 인수되었습니다.
- 재무분석
제가 이 종목을 올해 초에 보았을때만해도 자본:부채 비율 1:3가량의 부채가 굉장히 높은 기업이었습니다만 금호아시아나를 매각한 덕분인지 자본:부채 비율 1:1.5로 양호해졌습니다. 과거에는 영업이익이 1,000억대였던 적도 있었지만 200억대까지 영업이익이 감소하였다가 최근 다시 상승중에 있는데요. 2020년 연간 영업이익 800억, 그리고 2021년 3분기 누적 영업이익이 900억원대로 최근에는 우상향하는 모습을 보이고 있습니다. 아래 차트를 보시면 아시겠지만 과거 엄청난 급락 후 강하게 상승한 적이 없는 종목이기 때문에 이번 건설주 슈퍼사이클과 함께 상승을 주지 않을까 판단됩니다. 또한 배당도 약 4%정도 챙겨주었던 종목이니 배당금도 함께 챙길 수 있지 않을까 생각되네요.
- 차트분석
왼쪽 금호건설의 일봉차트를 보시면 코스피 하락에도 주가를 어느정도 지켜주며 약한 하락이 나왔습니다. 덕분에 다른 종목들은 추세가 완전히 깨진 반면 금호건설은 일봉 240일선에 지지하였네요. 오른쪽 월봉차트를 보시면 제가 일부러 꽤 예전의 데이터까지 함께 나오도록 범위를 잡아두었는데요, 2015년에 강한 상승이후 바닥을 기고 있습니다. 차트를 읽는 방법중에 '바닥을 오랫동안 다진 종목'을 잡으라는 말이 있는데요 가장 좋은 예시가 HMM이며 금호건설이 그 뒤를 이어주길 희망해봅니다. 월봉상으로는 60일선에 지지하고 있으나 차트모양이 깨져 싣지 못하였으니 참고하시기 바랍니다.
- 남광토건
- 남광토건은?
다음으로 남광토건입니다. 남광토건은 제가 블로그 시작한 초기에 소개드렸던 종목인데요, 조회수가 얼마 없어 비공개로 돌려두었고 다시 소개드리게 되었네요. 당시에 포스팅 했던 내용을 요약하자면 '이미 작년 매출 뛰어넘는 수주 땄다' 였습니다. 경의선 (서울과 신의주를 잇는 철도) 사업을 영위한 이력이 있어 대북주에 엮이기도 하는데요, 최근의 흐름을 보면 악재에는 하락하고 호재에는 미동 정도만 보이는것으로 보아 다른 재료를 준비하고 있는것으로 보입니다. 남광 하우스토리로 대표되는 건설 관련주입니다.
- 재무분석
남광토건은 자본:부채 비율 1:2정도이며 여러해동안 적자기업이었습니다. 하지만 2017년부터 슬슬 영업이익을 회복하기 시작하더니 2020년에는 150억의 영업이익을 달성하였으며 2021년 3분기 기준 누적 86억가량의 영업이익을 달성하였습니다. 길고긴 적자에서 벗어났으니 주가가 한번은 폭등해줄 것으로 보이는데요, HMM만큼은 아니더라도 분명 강한 상승이 나올것으로 판단되며 그 첫번째 상승이 2018년에 대북주로 엮이면서 한 번 나왔었습니다.
- 차트분석
남광토건의 일봉차트는 평이합니다. 다른 종목들과 유사한 모습인데 차트 모양이 살짝 불규칙한 느낌이 드는건 아마도 대북주에 애매하게 엮였기 때문이 아닐까 생각되네요. 주봉상 120일선을 지지하고 있으며 2018년에 강한 상승이 한 번 나왔던 종목이기 때문에 순서로 따지자면 조금 후순위로 밀릴 수도 있는 종목으로 보입니다. 하지만 지난 10월 울산 방파제 수주(매출의 75%)를 포함해 이미 작년 매출을 넘는 수주를 따왔기 때문에 갑작스런 상승도 보일 수 있지 않을까 생각되네요. 코로나 직후의 바닥인 주가 10,000대와 비교하여 현 주가는 고작 30% 남짓 상승한 위치이므로 진입도 부담 없는 위치라 생각됩니다. 대북 이슈가 애매하게 엮여있는것이 흠이지만 결국 저평가주의 주가는 제자리를 찾아갈 것으로 보입니다.
- 아이에스동서
- 아이에스동서는?
드디어 마지막 다섯 번째 종목이네요. 아이에스동서 입니다. 콘크리트, 건설, 환경, 해운사업을 영위하고 있으며 상장기업인 인선이엔티가 같은 계열사입니다. 에일린의 뜰로 대표되는 건설기업이며 건축/토목 부문이 60-70% 가량의 매출을 차지하고 있습니다. 딱히 아이에스동서를 홍보하려고 하는 말은 아니지만, 에일린의 뜰은 각 신도시마다 하나정도씩은 있었던것 같습니다. 이름이 인상적이라 그렇게 생각하는 것일수도 있지만요! 그리고 여담입니다만 동서보리차로 유명한 동서식품과는 아무런 관계가 없는 기업입니다.
- 재무분석
아이에스동서는 시가총액 1조 3,000억원대이며 자본:부채 비율 약 1:1.5정도이며 10년 전 200-300억대이던 영업이익이 가파르게 올라 2015년에 처음 1,000억원대를 달성하였으며 한 때 3,000억원 대의 영업이익을 달성한 적도 있지만 2020년 기준으로는 2,000억원대의 영업이익을 유지하고 있습니다. 2021년 3분기 기준 누적 약 1,400억원대의 영업이익을 창출하였으며 영업이익은 조금씩 하락하고 있습니다. 따라서 최근의 데이터만 본다면 서희건설만큼 영업이익 우상향의 느낌은 없습니다. 영업이익만 놓고보면 서희건설의 시총은 4,000억이 조금 안되니 아이러니하네요.
- 차트분석
아이에스동서의 일봉차트를 보시면 코로나 이후의 바닥 대비 2배정도를 찍고 내려왔습니다. 다른 주식들과 비슷한 수준이죠. 오른쪽 주봉차트를 보시면 주봉 120일선에 지지하는 것을 확인 할 수 있습니다. 아이에스동서는 2015년에 강한 상승을 준 이후 바닥을 다지고 있던 종목입니다만 추후 건설주 슈퍼사이클이라는 재료가 어떻게 사용될지에 따라 이번 상승이 나올지 결정될 듯 합니다. 월봉은 첨부하지는 않았습니다만 월봉상으로는 아직 하락으로 조금 더 열려있기 때문에 혹시나 관심있으신 분들은 기다려보셔도 될 것 같고 제 개인적인 의견으로는 주봉 120일선도 거의 마지막 지지선이라고 생각되기에 진입하셔도 무방할듯 합니다.
휴. 오늘은 저평가 우량주 건설주 다섯 종목을 소개드렸습니다. 슈퍼사이클이라는 단어가 다시 사용되지는 않겠지만 제가 소개드린 종목들은 어쨋든 실적대비 굉장한 저평가 상태라고 생각되어 소개드렸구요 기회를 잘 잡으시어 성투하시길 바라겠습니다 ^-^
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